미국 배당 다우존스 ETF 비교 TIGER, SOL, ACE, KODEX 분석

미국 배당 다우존스 ETF는 안정적인 배당 수익을 추구하는 국내 투자자들에게 인기 있는 상품입니다. 특히, 이들 ETF는 미국의 대형 배당주에 투자하여 안정성을 높이는 동시에, 배당 수익을 통해 장기적인 투자 성과를 추구합니다.

본 글에서는 TIGER, SOL, ACE, KODEX의 네 가지 ETF를 비교하여 각각의 특성과 장단점을 분석해 보겠습니다.

ETF의 기본 개념과 특징

ETF(Exchange Traded Fund)는 주식처럼 거래소에서 매매되는 펀드로, 다양한 자산에 분산 투자할 수 있는 장점이 있습니다. 특히, 미국 배당 다우존스 ETF는 다우존스 산업평균지수의 배당주를 중심으로 구성되어 있으며, 안정적인 배당 수익을 목표로 합니다.

이러한 ETF는 투자자가 직접 개별 주식에 투자하는 것보다 훨씬 간편하게 배당주에 접근할 수 있는 방법을 제공합니다.

ETF 특징 요약

ETF 이름	운용사	상장일	총비용	분배금 지급 주기	최근 운용자산
TIGER	미래에셋	2023년 6월 20일	0.1355%	매월 지급	약 2조 1천억원
SOL	신한자산운용	2022년 11월 15일	0.1577%	매월 지급	약 7,900억원
ACE	한국자산운용	2021년 10월 21일	0.16%	매월 지급	약 6,300억원
KODEX	삼성자산운용	2024년 8월 13일	0.141%	매월 지급	약 2,900억원

ETF의 기본적인 구조와 특징을 이해한 후, 각 ETF를 좀 더 깊이 있게 분석해보겠습니다.

수수료 및 비용 분석

수수료는 장기 투자 시 수익률에 직접적인 영향을 미치는 중요한 요소입니다. ETF를 선택할 때 단순히 운용사의 홈페이지에 표시된 총 보수만 참고하는 것이 아니라, 기타 비용이나 매매 중개 수수료 등의 추가 비용까지 생각해야 합니다.

수수료 비교

현재 상장된 미국 배당 다우존스 ETF 중 KODEX가 총비용 0.11%로 가장 저렴한 것으로 나타났습니다. 반면, TIGER, ACE, SOL은 각각 0.14%에서 0.15% 사이의 비용을 보이고 있습니다.

수수료 차이는 크지 않지만, 장기적으로 보면 투자 금액이 클수록 낮은 수수료가 큰 차이를 만들 수 있습니다.

ETF 이름	총비용	기타 비용	매매/중개 수수료
TIGER	0.1355%	0.01%	0.0555%
SOL	0.1577%	0.01%	0.0777%
ACE	0.16%	0.01%	0.08%
KODEX	0.141%	0.0099%	0.0911%

수수료가 낮은 KODEX는 장기 투자자에게 매력적인 선택이 될 수 있으며, 반면 TIGER와 ACE는 안정적인 성과를 보이며 시가총액이 큰 ETF로서의 장점이 있습니다.

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괴리율 분석

괴리율은 ETF의 순자산가치(NAV)와 시장 가격 간의 차이를 나타내며, 괴리율이 낮을수록 ETF가 안정적으로 운용되고 있다고 할 수 있습니다. 최근 분석에 따르면 KODEX는 괴리율이 가장 낮아 순자산가치에 근접한 가격으로 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다.

ETF 이름	괴리율
TIGER	0.25%
SOL	0.30%
ACE	0.20%
KODEX	0.10%

괴리율이 낮은 KODEX는 투자자에게 안정적인 선택이 될 수 있으며, 이는 ETF의 신뢰성과 직결되기 때문에 투자자들이 고려해야 할 중요한 요소입니다.

분배금 지급 내역

모든 ETF는 월 배당을 진행 중이며, 각 ETF의 분배금 지급 일정은 다소 차이가 있습니다. ACE와 KODEX는 매달 중순에 분배금을 지급하고, SOL과 TIGER는 매달 초에 지급합니다.

이를 통해 투자자는 매달 두 번 배당금을 받을 수 있는 조합을 만들 수 있습니다. 예를 들어, ACE와 KODEX를 조합하면 매달 두 번 배당금을 받을 수 있습니다.

분배금 지급 내역 요약

ETF 이름	지난 6개월 분배금	연간 분배율
TIGER	458원	3.55%
SOL	419원	3.55%
ACE	503원	3.85%
KODEX	204원	3.69%

ACE는 지난 6개월 간 가장 높은 분배금을 지급한 ETF이며, 이는 배당 수익을 중시하는 투자자에게 매력적인 요소가 됩니다. 분배금 지급 일정과 금액은 투자자들이 고려해야 할 중요한 판단 기준이 될 수 있습니다.

수익률 비교

지난해 총수익률을 기준으로 할 때, ACE, SOL, TIGER 순으로 높은 성과를 기록했습니다. KODEX는 상장된 지 얼마 되지 않아 장기 데이터를 확인하기 어렵지만, 상장일인 8월 13일부터 12월 26일까지의 주가 수익률과 누적 분배율을 살펴본 결과, KODEX는 단기간 동안 다른 ETF들을 앞서는 성과를 보였습니다.

수익률 요약

ETF 이름	지난 6개월 수익률	1년 수익률
ACE	+13.09%	+22.94%
SOL	+12.31%	+21.48%
TIGER	+12.34%	+22.07%
KODEX	+12.67%	데이터 부족

수익률은 시장 환경과 운용 전략에 따라 변동될 수 있으므로, 투자자들은 꾸준히 확인하고 분석해야 합니다. 특히, ACE는 높은 배당률과 수익률을 동시에 기록하면서 투자자들에게 큰 매력을 느끼게 하고 있습니다.

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결론 및 추천

미국 배당 다우존스 ETF는 안정성과 배당 수익을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품으로, 각각의 ETF는 고유한 강점을 가지고 있습니다. 수수료가 저렴한 KODEX, 대규모 시가총액을 자랑하는 TIGER, 안정적인 성과를 보이는 ACE와 SOL까지, 각 ETF의 특성을 잘 알아보고 자신의 투자 성향과 목적에 맞는 상품을 선택하는 것이 필요합니다.